亚洲美女 9月18日基金净值:中加恒享三个月定开债券最新净值1.0354,涨0.09%

亚洲美女 9月18日基金净值:中加恒享三个月定开债券最新净值1.0354,涨0.09%

证券之星音信,9月18日,中加恒享三个月定开债券最新单元净值为1.0354元,累计净值为1.0883元,较前一往返日上升0.09%。历史数据深切该基金近1个月下落0.09%,近3个月上升0.47%,近6个月上升1.98%,近1年上升4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报深切,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比112.27%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为张楠,张楠于2022年4月29日起任职本基金基金司理,任员工夫累计酬金8.93%。

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