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华安中证 A500 指数型发起式证券投资基金（华安中证 A500 指数发起式 A）基金居品贵寓摘抄
华安中证 A500 指数型发起式证券投资基金（华安中证 A500 指数发起式 A）
基金居品贵寓摘抄
编制日历：2024 年 10 月 21 日
送出日历：2024 年 10 月 22 日
本摘抄提供本基金的紧迫信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐述书等销售文献。
一、居品偶然
基金简称 华安中证 A500 指数发起式 基金代码 022465
华安中证 A500 指数发起式
下属基金简称 下属基金往复代码 022465
A
基金不休东谈主 华安基金不休有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
上市往复所及上市日
基金合同见效日 - -
期
基金类型 股票型 往复币种 东谈主民币
运作神色 世俗绽放式 绽放频率 每个绽放日
开动担任本基金基金
基金司理 许之彦 司理的日历
证券从业日历 2003 年 7 月 14 日
二、基金投资与净值进展
(一) 投资目的与投资计谋
笃定请阅读《招募阐述书》中“基金的投资”章节的干系内容。
投资目的 邃密追踪看法指数，追求追踪偏离度和追踪弱点最小化。
本基金的投资领域为具有风雅流动性的金融器具，包括看法指数成份股（含存托凭
证）偏激备选成份股（含存托凭据） 、其他股票（包括创业板偏激他经中国证监会核
准或注册上市的股票、存托凭据）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、
公司债、公成立行的次级债、场地政府债券、中期单子、可转机债券（含分散往复可
转债）
、可交换债、短期融资券、超短期融资券等） 、金钱守旧证券、债券回购、银行
进款（包括公约进款、依期进款偏激他银行进款） 、同行存单、货币市集器具、股指
期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳当中国证监会
投资领域 干系法则）。本基金将根据法律法则的法则参与融资及转融通证券出借业务。如法律
法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东谈主在履行顺应关节后，不错将
其纳入投资领域。
基金的投资组合比例为：投资于看法指数成份股偏激备选成份股的比例不低于基金资
产净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%。每个往复日日终在扣除股指期货合
约需交纳的往复保证金后，保捏不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在一年以
内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货
偏激他金融器具的投资比例依照法律法则或监管机构的法则实施。若是法律法则对该
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比例条目有变更的，基金不休东谈主在履行顺应关节后，以变更后的比例为准，本基金的
投资比例会作念相应拯救。
本基金的看法指数为中证 A500 指数。
主要投资计谋
计谋，并在招募阐述书更新中公告
功绩比较基准 中证 A500 指数收益率×95%＋生意银行税后活期进款利率×5%
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金和货币市
场基金。
风险收益特征
本基金主要投资于看法指数成份股及备选成份股，具有与看法指数同样的风险收益特
征。
(二) 投资组合伙产建树图表/区域建树图表
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神色/费率 备注
/捏有期限（N）
M＜100 万元 1.00% - 非待业金客户
认购费 M≥500 万元 - 每笔 1000 元 非待业金客户
待业金客户
- - 每笔 500 元
（直销）
M＜100 万元 1.20% - 非待业金客户
申购费
M≥500 万元 - 每笔 1000 元 非待业金客户
（前收费）
待业金客户
- - 每笔 500 元
（直销）
N＜7 日 1.50% - -
赎回费
N≥7 日 0.00% - -
赎回费
本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收取，其中
对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。
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(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
不休费 0.15% 基金不休东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
《基金合同》见效后与基金干系的讼师费、基金份额捏有东谈主大会用度、基金的证券
往复用度、基金的银行汇划用度、基金的干系账户的开户用度、账户珍藏用度等费
其他用度
用，以及按照国度联系法则和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募阐述书》或其更新。
注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金金钱扣除。
四、风险揭示与紧迫领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的招募阐述书等销售文献。
本基金面对的主要风险有投资组合的风险、本基金畸形的风险、流动性风险、不休风险、合规性风险、
操派头险、基金财产投资运营经由中的升值税风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险
评价可能不一致的风险偏激他风险等。本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券
型基金和货币市集基金。本基金主要投资于看法指数成份股及备选成份股，具有与看法指数同样的风险收益
特征。
本基金畸形的风险：
看法指数并不行完全代表悉数股票市集。看法指数成份股的平均酬劳率与悉数股票市集的平均酬劳率
可能存在偏离。
看法指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司野心情景、投资东谈主心思和往复轨制等各
种成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，
老师 足交产生风险。
由于看法指数拯救成份股或变更编制情势、看法指数成份股发生配股或增发等行径导致成份股在看法
指数中的权重发生变化、成份股派发现款红利、新股市值配售、成份股停牌或摘牌、流动性差等原因使本基
金无法实时拯救投资组合以及与基金运作干系的用度等成分使本基金产生追踪偏离度和追踪弱点。
在泛泛市集情况下，本基金的日均追踪偏离度的皆备值争取不擢升 0.35%，年追踪弱点争取不擢升 4%。
但因看法指数编制王法拯救或其他成分可能导致追踪弱点擢升上述领域，本基金净值进展与指数价钱走势
可能发生较大偏离。
看法指数成份股可能因各式原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时可能面对如下风险：
（1）基金可能因无法实时拯救投资组合而导致追踪偏离度和追踪弱点扩大。
（2）在顶点情况下，看法指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以得回足额的符
合条目的赎回款项，由此基金不休东谈主可能选拔暂停赎回或减速支付赎回款项的要领，投资者将面对无法赎回
一皆或部分基金份额的风险。
指数成份股发生昭彰负面事件面对退市风险，且指数编制机构暂未作出拯救的，基金不休东谈主将按照基金
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份额捏有东谈主利益优先的原则，综觉得议成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对追踪弱点的影响，据此
制定成份股替代计谋，并对投资组合进行相应拯救。
本基金的看法指数由指数编制机构发布并不休和珍藏，将来指数编制机构可能由于各式原因罢手对指
数的不休和珍藏，将来若出现看法指数不稳当条目（因成份股价钱波动等指数编制情势变动之外的成分以致
看法指数不稳当条目及法律法则、监管机构另有法则的情形以外）、指数编制机构退出等情形，本基金将根
据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会申诉并淡薄不休有野心，如转机运作神色、
与其他基金归拢、或者停止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决，基金份额捏有东谈主
大会未到手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同停止。投资东谈主将面对转机运作神色、与其他基金合
并、或者停止基金合同等风险。
自指数编制机构罢手看法指数的编制及发布至不休有野心确定并实施前，基金不休东谈主应按照指数编制机
构提供的最近一个往复日的指数信息投诚基金份额捏有东谈主利益优先原则保管基金投资运作，该工夫由于标
的指数不再更新等原因可能导致指数进展与干系市集进展有在各异，影响投资收益。
由于本基金为发起式基金，根据干系法则法则，在《基金合同》见效之日起三年后的年度对应日，若基
金金钱净值低于 2 亿元的，《基金合同》自动停止，不得通过召开基金份额捏有东谈主大会的神色陆续基金合同
期限。本基金将根据基金合同的商定进行基金财产计帐并停止。将来若出现看法指数不稳当条目（因成份股
价钱波动等指数编制情势变动之外的成分以致看法指数不稳当条目及法律法则、监管机构另有法则的情形
以外）、指数编制机构退出等情形，基金不休东谈主召集基金份额捏有东谈主大会对不休有野心进行表决，基金份额捏
有东谈主大会未到手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同停止。因此，投资东谈主将面对基金合同自动停止的
风险。
(二) 紧迫领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。基金不休东谈主依照恪称包袱、真挚守信、严慎奋力的原则不休和诓骗基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不得保证最低收益。
基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主答应，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，应经友好协商不休。如
经友好协商未能不休的，任何一方均有权将争议提交上海国外经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，
按照届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。除非仲裁裁决
另有决定，仲裁费、讼师费由败诉方承担。
基金居品贵寓摘抄信息发生要紧变更的，基金不休东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金不休东谈主每年更新一次 。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
得回基金的干系信息，敬请同期关爱基金不休东谈主发布的干系临时公告等。
五、其他贵寓查询神色
以下贵寓详见基金不休东谈主网站：www.huaan.com.cn；客户劳动电话：40088-50099
（一）基金合同、托管公约、招募阐述书
（二）依期申诉、包括基金季度申诉、中期申诉、年度申诉
（三）基金份额净值
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（四）基金销售机构及商酌神色
（五）其他紧迫贵寓
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