萝莉爱色网 10月25日基金净值:长城锦利三个月依期绽放债券A最新净值1.0367,涨0.02%

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证券之星音信,10月25日,长城锦利三个月依期绽放债券A最新单元净值为1.0367元,累计净值为1.0367元,较前一往改日高潮0.02%。历史数据线路该基金近1个月下落0.4%,近3个月高潮0.24%,近6个月高潮1.33%,近1年高潮3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

长城锦利三个月依期绽放债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比102.72%,现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为张棪,张棪于2023年8月4日起任职本基金基金司理,任职本事累计报告3.65%。

以上试验为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成萝莉爱色网,不组成投资暴戾。






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