萝莉爱色网 嘉实中证A500ETF荟萃A: 嘉实中证A500往复型洞开式指数证券投资基金荟萃基金(A类份额)基金居品贵寓提要

   嘉实中证 A500 往复型洞开式指数证券投资基金荟萃基金（A 类份额）                         基金居品贵寓提要                                             编制日历：2024 年 10 月 21 日                     送出日历：2024 年 10 月 22 日           本提要提供本基金的遑急信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募诠释书等销售文献。 一、居品粗略 基金简称      嘉实中证 A500ETF 荟萃     基金代码            022453 下属基金简称    嘉实中证 A500ETF 荟萃 A   下属基金往复代码        022453 基金管束东说念主     嘉实基金管束有限公司          基金托管东说念主           兴业银行股份有限公司 基金合同顺利日   -                   上市往复所及上市日历      - 基金类型      股票型                 往复币种            东说念主民币 运作容颜      庸俗洞开式               洞开频率            每个洞开日                               驱动担任本基金基金经 基金司理      刘珈吟                 理的日历                               证券从业日历          2009 年 06 月 01 日                               驱动担任本基金基金经 基金司理      张超梁                 理的日历                               证券从业日历          2013 年 07 月 01 日 二、基金投资与净值发达 (一) 投资目的与投资战略 详见《嘉实中证 A500 往复型洞开式指数证券投资基金荟萃基金招募诠释书》第九部分“基金的投资”                                                。           通过主要投资于目的 ETF，精良追踪主张指数，追求追踪偏离度及追踪瑕玷的最小化， 投资目的           力求日均追踪偏离度的十足值不莳植 0.35%，年化追踪瑕玷不莳植 4%。           本基金以目的 ETF 基金份额、主张指数成份股及备选成份股（含存托凭据，下同）为主           要投资对象。此外，为更好地结束投资目的，本基金可极少投资于部分非成份股（包含           科创板、创业板、存托凭据偏激他照章刊行上市的股票）、债券钞票（国债、场合政府           债、金融债、企业债、公司债、次级债、可沟通债券(含别离往复可转债)、可交换债券、           央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、钞票营救证券、生息器具（股           指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行进款、同行存单、现款钞票以及中 投资鸿沟           国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的干系法式）     。           本基金可根据干系法律法则和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。           如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行稳健智商后，可           以将其纳入投资鸿沟。           本基金投资于目的 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%；本基金应当保握不低于           基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付                    嘉实中证 A500 往复型洞开式指数证券投资基金荟萃基金（A 类份额）基金居品贵寓提要             金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权、国债期货偏激他金融器具的投             资比例依照法律法则或监管机构的法式推行。             本基金主张指数指中证 A500 指数偏激改日可能发生的变更。             本基金为目的 ETF 的荟萃基金。主要通过投资于目的 ETF 结束对主张指数的精良追踪。             如因主张指数编制法令诊治或其他身分导致追踪偏离度莳植投资目的所述鸿沟，基金管             理东说念主应遴选合理措施幸免追踪偏离度进一步扩大。 主要投资战略      在投资运作进程中，本基金将在抽象探讨合规、风险、恶果、成本等身分的基础上，决             定罗致一级阛阓申赎的容颜或证券二级阛阓往复的容颜进行目的 ETF 的商业。             具体投资战略包括：钞票建设战略、股票投资战略、存托凭据投资战略、债券投资战略、             钞票营救证券投资战略、生息品投资战略、参与融资及转融通证券出借业务战略。 功绩比较基准      中证 A500 指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%             本基金为嘉实中证 A500ETF 的荟萃基金，主要通过投资于嘉实中证 A500ETF 来结束对标             的指数的精良追踪。因此，本基金的功绩发达与中证 A500 指数及嘉实中证 A500ETF 的 风险收益特征             发达密切干系。本基金的始终平均风险和预期收益率高于混杂型基金、债券型基金及货             币阛阓基金。 (二) 投资组合股产建设图表/区域建设图表 (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                          收费容颜/费率                 /握有期限（N）                    M   认购费       500，000≤M＜1，000，000                    0.5%                  M≥1，000，000                     1，000 元/笔                    M   申购费  （前收费）                  M≥1，000，000                     1，000 元/笔                          N＜7 天                     1.5%   赎回费              7 天≤N＜30 天                      0.1%                          N≥30 天                     0% (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费容颜/年费率或金额                           收取方 别 管束费                0.15%                      基金管束东说念主、销售机构 托管费                0.05%                        基金托管东说念主 审 计 费                      -                         管帐师事务所 用 信 息 披                      -                         法式流露报刊 露费                                   第 2页 共 4页                  嘉实中证 A500 往复型洞开式指数证券投资基金荟萃基金（A 类份额）基金居品贵寓提要       基金合同顺利后与基金干系的讼师费、基金份额握有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度相关法式和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募诠释书或其更新。 注：1、本基金基金财产中投资于目的 ETF 的部分不收取管束费；本基金基金财产中投资于目的 ETF 的部分 不收取托管费。 金额以基金依期论述流露为准。 (三) 基金运作抽象用度测算 四、风险揭示与遑急教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。    一）本基金私有的风险    本基金投资于目的 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%，目的 ETF 投资主张指数成份股及备选成 份股的钞票不低于目的 ETF 基金钞票净值的 90%，功绩发达将会跟着主张指数的波动而波动；同期本基金在 大宗情况下将保管较高的股票仓位，在股票阛阓着落的进程中，可能靠近基金净值与主张指数同步着落的 风险。    （1）可能具有与目的 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险    （2）目的 ETF 靠近的风险可能径直或波折成为本基金的风险    （3）由目的 ETF 的荟萃基金变更为径直投资目的 ETF 主张指数成份股的指数基金的风险。    二）基金管束进程中共有的风险，如阛阓风险、信用风险、流动性风险、管束风险、操作或时代风险、 合规性风险和其他风险。 (二) 遑急教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金管束东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎竭力的原则管束和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金居品贵寓提要信息发生紧要变更的，基金管束东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金管束东说念主至少每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、 准确取得基金的干系信息，敬请同期关爱基金管束东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他贵寓查询容颜   以下贵寓详见嘉实基金管束有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。                           第 3页 共 4页              嘉实中证 A500 往复型洞开式指数证券投资基金荟萃基金（A 类份额）基金居品贵寓提要 《嘉实中证 A500 往复型洞开式指数证券投资基金荟萃基金托管契约》 《嘉实中证 A500 往复型洞开式指数证券投资基金荟萃基金招募诠释书》                      第 4页 共 4页

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