65dddd.com 泰康中证A500ETF相连C: 泰康中证A500来往型洞开式指数证券投资基金相连基金(泰康中证A500ETF相连C份额)基金居品贵府纲领

妈妈调教 泰康中证 A500 来往型洞开式指数证券投资基金相连基金（泰康中证 A500ETF 联                               接 C 份额）                         基金居品贵府纲领                                             编制日历：2024 年 10 月 21 日                     送出日历：2024 年 10 月 22 日           本纲领提供本基金的进犯信息，是招募阐述书的一部分。           作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐述书等销售文献。 一、居品粗略 基金简称      泰康中证 A500ETF 相连       基金代码          022426 下属基金简称    泰康中证 A500ETF 相连 C     下属基金来往代码      022427 基金管理东说念主     泰康基金管理有限公司            基金托管东说念主         招商银行股份有限公司 基金合同告成日   -                     上市来往所及上市日历    - 基金类型      股票型                   来往币种          东说念主民币 运作形势      平时洞开式                 洞开频率          每个洞开日                                 运转担任本基金基金经 基金司理      魏军                    理的日历                                 证券从业日历        2008 年 5 月 15 日           异日若出现方向指数不稳当条目（因成份股价钱波动等指数编制递次变动之外的因素           甚至方向指数不稳当条目的情形以外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东说念主应当           自该情形发生之日起十个职责日向中国证监会表示并建议科罚有测度打算，如革新运作方           式、与其他基金同一或者停止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进           行表决，基金份额捏有东说念主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的，基金合同停止。           自指数编制机构罢手方向指数的编制及发布至科罚有测度打算确如本领，基金管理东说念主应按照 其他           指数编制机构提供的最近一个来夙昔的指数信息衔命基金份额捏有东说念主利益优先原则           保管基金投资运作。  《基金合同》告成后，连合 20 个职责日出现基金份额捏有东说念主数目           不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在如期表示中           赐与裸露；连合 60 个职责日出现前述情形的，基金管理东说念主应当在 10 个职责日内向中           国证监会表示并建议科罚有测度打算，科罚有测度打算包括捏续运作、革新运作形势、与其他基金           同一或者停止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资办法与投资政策 （请投资者阅读《招募阐述书》“基金的投资”章节了解详备情况）           本基金通过投资于办法 ETF(泰康中证 A500 来往型洞开式指数证券投资基金)，精湛追踪 投资办法           功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪差错的最小化。           方向指数：中证 A500 指数 本基金主要投资于办法 ETF 基金份额、方向指数成份股、备 投资鸿沟           选成份股。为更好地杀青投资办法，本基金可极少投资于非成份股（包括创业板过甚他         泰康中证 A500 来往型洞开式指数证券投资基金相连基金（泰康中证 A500ETF 相连 C 份额）基金居品贵府纲领            中国证监会允许基金投资的股票、存托凭据）、债券钞票（包括国内照章刊行和上市交            易的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、证券公司短期公司            债券、短期融资券、超短期融资券、公成立行的次级债券、政府复旧机构债券、政府支            捏债券、地点政府债券、可革新债券、可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、            钞票复旧证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、如期入款过甚他银行入款）、同            业存单、货币商场器用、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金            融器用，但须稳当中国证监会的关系章程。 本基金可根据法律规则参与融资和转融通            证券出借业务。 基金的投资组合比例为：投资于办法 ETF 的比例不低于基金钞票净值            的 90%。            本基金主要投资于办法 ETF，便捷投资东说念主通过本基金投资办法 ETF。本基金不参与办法            ETF 的投资管理。在正常商场情况下，本基金力图净值增长率与功绩比较基准之间的日            均追踪偏离度的都备值不跨越 0.35%，年追踪差错不跨越 4%。 1、钞票成就政策：根据            商场的履行情况，适应诊疗基金钞票在各类钞票上的成就比例，以保证对方向指数的有            效追踪。 2、办法 ETF 投资政策：在空洞商酌合规、风险、收尾、成本等因素的基础上，            决定继承一级商场申赎的形势或二级商场来往的形势进行办法 ETF 的贸易。 3、成份股、            备选成份股投资政策：主要继承完全复制法，并根据方向指数成份股过甚权重的变动而            进行相应诊疗。在因荒谬情况导致无法取得弥散数目的股票时，将商酌使用其他合理方            法进行部分或一齐替代。 4、债券投资政策：基于基金流动性管理和灵验利用钞票的需 主要投资政策     要，本基金将投资于流动性较好的债券，保证基金钞票流动性，种植基金钞票的投资收            益。 5、证券公司短期公司债券投资政策：空洞商酌和分析刊行主体的公司配景、竞争            地位、治理结构、盈利才智、偿债才智、债券收益率等要素，细目投资决策。 6、钞票            复旧证券投资政策：通过信用分析和流动性管理，辅以量化模子分析。 7、融资及转融            通证券出借业务投资政策：本基金在参与融资业务时，将通过对商场环境、利率水平、            基金限度以及基金申购赎回情况等因素的征询和判断，决定融资限度。本基金参与转融            通证券出借业务，将合理细目出借证券的鸿沟、期限和比例，按照散布化投资原则，分            批、分期进行转融通证券出借来往，以散布风险。 8、其他金融器用投资政策：基于谨            慎原则诳骗股指期货、国债期货等金融器用对基金投资组合进行管理，以扬弃并缩小投            资组合风险、种植投资收尾，缩小追踪差错，从而更好地杀青本基金的投资办法。 功绩比较基准     中证 A500 指数收益率*95% +金融机构东说念主民币活期入款利率（税后）*5%            本基金属于 ETF 相连基金，办法 ETF 为股票型基金，其恒久平均风险与收益高于搀杂型 风险收益特征     基金、债券型基金与货币商场基金。本基金为 ETF 相连基金，通过投资于办法 ETF 追踪            方向指数发达，具有与方向指数以及方向指数所代表的股票商场一样的风险收益特征。 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                                        收费形势/费率                /捏有期限（N）                       N＜7 日                       1.50%   赎回费                       N≥7 日                       0.00% 注：本基金 C 份额不收取认购费、申购费。 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：                               第 2页 共 4页         泰康中证 A500 来往型洞开式指数证券投资基金相连基金（泰康中证 A500ETF 相连 C 份额）基金居品贵府纲领 费 用 类              收费形势/年费率或金额                        收取方 别 管理费                0.15%                   基金管理东说念主和销售机构 托管费                0.05%                       基金托管东说念主 销 售 服 务费 其 他 费       具体参见《招募阐述书》                 “基金用度与税收”章节 用 注：（1）本基金基金财产中投资于办法 ETF 的部分不收取管理费、托管费。    （2）本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。 四、风险揭示与进犯辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应留神阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。    本基金的主要投资风险包括商场风险、信用风险、流动性风险。商场风险即证券商场价钱因受多样因 素的影响而引起的波动，将使本基金钞票濒临潜在的风险，本基金的商场风险起原于基金股票钞票与债券 钞票商场价钱的波动。信用风险即债券刊行东说念主出现走嘴、断绝支付到期本息，或由于债券刊行东说念主信用质地 缩小导致债券价钱下落的风险，信用风险也包括证券来往敌手因走嘴而产生的证券交割风险。流动性风险 即基金管理东说念主未能以合理价钱实时变现基金钞票以支付投资者赎回款项的风险，其中，当本基金捏有特定 钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管理东说念主启动侧袋机制后，基金份额捏有东说念主可能濒临侧袋账户份额 不可赎回、变面前辰和变现价钱不细办法风险。    本基金可能遭受的私有风险包括：1）ETF 相连基金的私有风险，包括本基金与办法 ETF 基金的功绩表 现可能出现各别的风险；2）方向指数波动的风险，即方向指数并不成完全代表悉数这个词股票商场，其要素股的 平均答复率与悉数这个词股票商场的平均答复率可能存在偏离；3）要素股停牌的风险；4）追踪偏离风险，包括 办法 ETF 与方向指数的偏离、本基金贸易办法 ETF 时产生的价钱各别/来往成本和来往冲击、方向指数成份 股的配股/增发/分成等公司举止、方向指数成份股的诊疗、本基金贸易股票时产生的来往成本和来往冲击、 申购/赎回因素带来的追踪差错、新股市值配售/新股认购带来的追踪差错、基金现款钞票的牵累、基金的 管理费/托管费和销售职业费等带来的追踪差错、指数成份股停牌/摘牌与成份股涨/跌停板等因素带来的偏 差、基金管理东说念主的买入卖出时机采用、其他因素产生的偏差；5）追踪差错扬弃未达商定办法的风险；6） 方向指数变更的风险；7）指数编制机构罢手职业的风险；8）基金分成荒谬安排的风险等。    本基金还濒临其他私有的投资风险，包括参与股指期货来往的风险、参与国债期货来往的风险、投资 钞票复旧证券的风险、投资融会受限证券的风险、投资存托凭据的风险、参与转融通证券出借业务风险等。    此外，本基金可能还濒临管理风险、合规性风险、操格调险以过甚他风险等。 (二) 进犯辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金管理东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎尽力的原则管理和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金居品贵府纲领信息发生要紧变更的，基金管理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的关系信息，敬请同期和蔼基金管理东说念主发布的关系临时公告等。                             第 3页 共 4页           泰康中证 A500 来往型洞开式指数证券投资基金相连基金（泰康中证 A500ETF 相连 C 份额）基金居品贵府纲领 五、其他贵府查询形势     以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东说念主 网 站 www.tkfunds.com.cn ， 基 金 管 理 东说念主 的 全 国 统 一 客 户 服 务 电 话 为     基金合同、托管条约、招募阐述书     如期表示，包括基金季度表示、中期表示和年度表示     基金份额净值     基金销售机构及筹办形势     其他进犯贵府 六、其他情况阐述   争议科罚形势：各方当事东说念主开心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》筹办的一切争议，如经 友好协商未能科罚的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交深圳海外仲裁院，根据该院届时灵验的仲裁王法 按平时重要进行仲裁，仲裁的地点为深圳市，仲裁裁决是结尾的，并对各方当事东说念主均有管理力。除非仲裁 裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   投资者应留神阅读基金合同等法律文献，实时和蔼销售机构出具的适应性看法，各销售机构对于适应 性的看法无须然一致，销售机构的适应性匹配看法并不标明对基金的风险和收益作念出本色性判断或者保证。 基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险等第因商酌因素不同而可能存在各别。投资者应了解基金的 风险收益情况，引诱本人投资办法、期限、投资证明及风险承受才智严慎决策并自行承担风险。                                     第 4页 共 4页